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发表于 2019-01-16 07:33:15 股吧网页版
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-16

  鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 鹏扬淳优债券
基金主代码 005398
基金合同生效日 2018 年1 月19 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》《鹏扬淳
优一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《鹏扬淳优一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年1 月11 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0562
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
48,726,323.35
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4000
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年1 月17 日
除息日 2019 年1 月17 日
现金红利发放日 2019 年1 月18 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2019 年1 月17
日的基金份额净值转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可查询日:2019 年1 月21 日;
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共2 页
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所
获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按
除息日的份额净值自动转为基金份额。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出
的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。
如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。
3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登......
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