公告日期:2018-09-20
鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳优债券
基金主代码 005398
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》《鹏扬淳优一年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳优
一年定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位: 人
民币元) 1.0499
基准日基金可供分配利润 ( 单
位:人民币元) 48,779,304.40
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 21 日
除息日 2018 年 9 月 21 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2018 年 9 月 21 日的基金份额净值转换为相应基金份额;
2)红利再投资的基金份额可查询日: 2018 年 9 月 26 日;
3)因本基金处于封闭期,红利再投资份额的可赎回起始日为最近的一个开放日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》, 基
金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现
金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除息日的份额
净值自动转为基金份额。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。如需变更
分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。
3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前......
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