公告日期:2018-02-03
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称建信睿和纯债定期开放债券
基金主代码005375
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2018年2月2日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信睿
和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]2035号
基金募集期间自2018年1月23日至2018年1月30日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年2月1日
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:人民币元)3,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)1,350.14
募集份额(单位:份)有效认购份额3,009,999,000.00
利息结转的份额1,350.14
合计3,010,000,350.14
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,001,350.14
占基金总份额比例0.33%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月2日
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例发起份额承
诺持有期限
基金管理公司固有资金10,001,350.140.33,001,350.140.33%不低于三年
基金管理公司高级管理人员0.000.00%0.000.00%0
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