公告日期:2018-01-22
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
建信睿和纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
【 本基金不向个人投资者销售】
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年一月
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建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................14
五、基金财产的保管.................................................15
六、指令的发送、确认及执行.........................................19
七、交易及清算交收安排.............................................23
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................30
九、基金收益分配...................................................35
十、基金信息披露...................................................37
十一、基金费用.....................................................39
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................41
十三、基金有关文件档案的保存.......................................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................43
十五、禁止行为.....................................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................48
十七、违约责任.....................................................50
十八、争议解决方式.................................................51
十九、托管协议的效力...............................................52
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