公告日期:2018-10-24
富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金二0一
八年第一次收益分配公告
4公告基本信息
基金名称富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称富国臻利纯债定期开放债券型发起式
基金主代码005369
基金合同生效日2018年04月12日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国臻利
纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国
臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
及其更新
收益分配基准日2018年10月12日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0338
基准日基金可供分配利润(单位:人民
币元)50,623,853.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.24
有关年度分红次数的说明本次分红为二0一八年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
5与分红相关的其他信息
权益登记日2018年10月25日
除息日2018年10月25日
现金红利发放日2018年10月29日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2018
年10月25日的基金份额净值,自2018年10月29日起投资者可以查询、
赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利
润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
6其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2018年
10月25日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4风险提示
本基金分红并不改变本基金的......
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