• 最近访问:
发表于 2018-02-03 09:01:47 股吧网页版
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-03

  万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家瑞舜灵活配置混合
基金代码 A 类: 005317, C 类: 005318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 2 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 万家瑞舜
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2017]733 号
基金募集期间 自 2017 年 11 月 15 日
至 2018 年 1 月 26 日止
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 1 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 245
份额级别 万家瑞舜灵活配置混合 A 万家瑞舜灵活配置混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 120,000,780.22 80,019,324.79 200,020,105.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 202.38 2,407.65 2,610.03
募集份额(单位:份) 有效认购份额 120,000,780.22 80,019,324.79 200,020,105.01
利息结转的份额 202.38 2,407.65 2,610.03
合计 120,000,982.60 80,021,732.44 200,022,715.04
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,333.79 4,100.31
5,434.10
占基金总份额比例 0.0007% 0.0020% 0.0027%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 2 月 2 日
注: 1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份;本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
3.其他需要提示的事项
本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日
常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
基金份额持有......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500