公告日期：2019-04-22

广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发中证基建工程指数
基金主代码005223
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年2 月1 日
报告期末基金份额总额403,522,469.22 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中
证基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利
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广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发中证基建工程指数
A
广发中证基建工程指数
C
下属分级基金的交易代
码
005223 005224
报告期末下属分级基金
的份额总额
215,538,852.76 份187,983,616.46 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
广发中证基建工程指
数A
广发中证基建工程指
数C
1.本期已实现收益177,727.15 245,191.66
2.本期利润26,089,768.75 20,228,992.06
3.加权平均基金份额本期利润0.1376 0.1222
4.期末基金资产净值188,599,594.58 164,344,369.65
5.期末基金份额净值0.8750 0.8742
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
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广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证基建工程指数A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月16.96% 1.51% 17.29% 1.53% -0.33% -0.02%
2、广发中证基建工程指数C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月17.01% 1.51% 17.29% 1.53% -0.28% -0.02%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018 年2 月1 日至2019 年3 月31 日)
1．广发中证基建工程指数A……
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