公告日期:2018-01-05
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年一月
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目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................ 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................. 12
五、基金财产的保管................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................... 16
七、交易及清算交收安排............................................................................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................. 23
九、基金收益分配....................................................................................................... 27
十、基金信息披露....................................................................................................... 28
十一、基金费用 .......................................................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................. 3......
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