公告日期:2018-04-20
长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称长信量化价值精选混合型证券投资基金
基金简称长信量化价值精选混合
基金主代码005137
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年4月19日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信量化价值精选混合型证券投资基金基金合同》和《长信量化价值精
选混合型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】1548号
基金募集期间自2018年2月14日至2018年4月13日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年4月17日
募集有效认购总户数(单位:户)398
募集期间净认购金额(单位:元)220,577,606.21
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)30,156.43
募集份额(单位:份)有效认购份额220,577,606.21
利息结转的份额30,156.43
合计220,607,762.64
其中:募集期间基金管理人运用固有资产认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
其他需要说明的事项-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年4月19日
注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。
2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金销售机构对申购......
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