• 最近访问:
发表于 2019-04-20 14:23:55 股吧网页版
华安幸福生活混合型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-20

华安幸福生活混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019 年 3 月 31 日
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一九年四月二十日
1
华安幸福生活混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安幸福生活混合
基金主代码 005136
交易代码 005136
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,961,923,109.15 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持
股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带
来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使
用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、
资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行

2
华安幸福生活混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配
置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,
分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益
特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。对
于与“幸福生活”相关的上市公司,本基金将采用定量与
定性相结合的研究方法进行投资。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 228,314,994.44
2.本期利润 521,959,153.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.2340
4.期末基金资产净值 2,024,478,688.12
5.期末基金份额净值 1.0319

注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交
易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3
华安幸福生活混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率① 净值增长
率标准差
② 业绩比较
基准收益
率③ 业绩比较
基准收益
率标准差
④ ①-③ ②-④
过去三个月 29.67% 1.38% 23.86% 1.23% 5.81% 0.15%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安幸福生活混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 10 月 26 日至 2019 年 3 月 31 日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4
华安幸福生活混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年
限 说明
任职日期 离任日期
崔莹 本基金
的基金
经理,
基金投
资部助
理总监 2017-10-26 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500