公告日期:2018-12-21
平安合正定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 12 月 21 日
1 、 公告基本信息
基金名称 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金
基金简称 平安合正定开债
基金主代码 005127
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同
和招募说明书等。
收益分配基准日 2018 年 12 月 14 日
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 2 次
截止基准日本基金的相关
指标
基准日本基金份额净值
(单位:元)
1.0572
基准日本基金份额可供分
配利润(单位:元)
115,727,893.65
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.10
注: 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符
合基金合同相关规定。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 24 日
除息日 2018 年 12 月 24 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 25 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2018 年 12 月
24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基
金注册登记机构将于 2018 年 12 月 25 日对红利再投资的
基金份额进行确认。 2018 年 12 月 26 日起,投资者可以
查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗 128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包
括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 12 月 25 日自基金托管
账户划出。
3、 其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购、转换转入的基金份额不享
有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2) 对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金......
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