公告日期:2017-09-07
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称金信价值精选混合
基金主代码005117
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年9月1日
基金管理人名称金信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称金信基金管理有限公司
公告依据 《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信价值精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年9月8日
赎回起始日2017年9月8日
转换转入起始日-
转换转出起始日-
定期定额投资起始日-
下属分级基金的基金简称金信价值精选混合A金信价值精选混合C
下属分级基金的交易代码005117005118
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和定投时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易所,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为100元,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规
定为准;
2、本基金单个投资人累计持有的基金份额上限另行公告;
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示
申购金额(M)A类基金份额申购费率C类基金份额申购费率
M<100万0.80%0%
100万≤M<200万0.60%
200万≤M<500万0.30%
M≥500万每笔1000元
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市......
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