长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-23
长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期:二〇一八年六月二十三日
1公告基本信息
基金名称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐丰纯债
基金主代码 005070
基金合同生效日 2017年08月22日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐丰纯债
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和
《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2018-06-20
基准日基金份额净
截止收 值(单位:人民币
益分配 1.0286
元)<......
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