公告日期:2017-08-23
长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称长江乐丰纯债
基金主代码005070
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年08月22日
基金管理人名称长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]943号
基金募集期间自2017年08月16日至2017年08月16日止
验资机构名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017-08-21
募集有效认购总户数(单位:户)2
募集期间净认购金额(单位:元)509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0.00
募集份额(单位:份)有效认购份额509,999,000.00
利息结转的份额0.00
合计509,999,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,000.00
占基金总份额比例1.96%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.00
占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017-08-22
注:(1)按照有关法律规定,本基金合同生效前的相关费用由基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金10,000,000.001.96,000,000.001.96%3年
基金管理人高级管理人员0.000.00%0.000.00%-
基金经......
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