公告日期：2017-08-16

　　富国创利纯债定期开放债券型发起式证
券投资基金托管协议
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 10
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................. 11
六、 指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 24
九、 基金收益分配 ................................................................................................................. 29
十、 基金信息披露 ................................................................................................................. 30
十一、 基金费用 .....................................................................................................
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