公告日期：2018-09-20

　　国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称
国投瑞银和泰 6 个月定
期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 国投瑞银和泰 6 个月债
券
基金主代码 005019
基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限
公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披
露管理办法》及本基金合
同和招募说明书等
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
截止 收益 分配 基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单位： 元） 1.0266
基准日基金可供分配利润（单位： 元） 49,117,436.27
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位： 元） 9,823,487.26
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 3 次
注： 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收
益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的 20%。基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 25 日
除息日 2018 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 27 日
分红对象
权益登记日在注册登记机构国投
瑞银基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资
者，将以 2018 年 9 月 25 日（权益
登记日）的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额，本基金注册登
记机构将于 2018 年 9 月 26 日对红
利再投资的基金份额进行确认。
2018 年 9 月 27 日起，投资者可以
查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税
字〖 2002〗 128 号《关于开放式证
券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》，投资者(包括个人和机构投
资者)从基金收益分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利
再投资费用。选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
注：“现金红利发放日” 是指现金红利......
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