长安鑫垚主题轮动混合型基金和长安鑫恒回报混合型基金的基金份额持有人大会已于5月8日顺利完成,决议获得通过。长安基金已于5月9日发布了持有人大会决议生效的公告,自2019 年 5 月 10 日起,长安鑫垚主题轮动混合型基金正式转型为长安泓沣中短债债券型基金,长安鑫恒回报混合型基金正式转型为长安泓源纯债债券型基金,对基金的投资运作、费用、存续条件等进行调整,并于5月13日恢复申购(转换转入、定期定额投资)业务。本文将对两只基金转型的热点问题进行解答。
1、转型前为什么要暂停申购?
答:在基金转型的决议通过前,部分意在投资混合型基金的潜在投资者可能未注意到长安鑫垚和鑫恒可能将转型为债券型基金,为避免刚买入就遇到基金转型的情形,保护潜在投资者及现有基金份额持有人基金份额持有人的利益,长安鑫恒、鑫垚于2019年4月8日暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务,但这两只基金的赎回不受影响。
2、两只基金转型后会有哪些重要变化?
3、长安的固收团队实力如何?
答:长安基金的固定收益团队颇具实力,经验丰富:
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。
4、新的合同什么时候生效?转型后我持有的份额会变吗?
答:新基金合同已于2019年5月10日发布公告生效。
基金转型不会影响持有人原先持有的份额数量,持有人持有的原A类份额、C类份额将自动转型为新基金的A类份额、C类份额,由老基金转型而来的新基金份额的持有时间自购买老基金之日起计算。
5、两只基金转型后的主要投资方向是什么?有什么区别?
答:两只基金的主要投资方向:
(1)主要仓位配置高流动性的利率债以及高评级债券,通过判断市场方向,把握交易性机会;
(2)深度研究科学定价,小部分仓位精选城投类信用债做配置,精细化管理捕捉个券的错杀机会。
长安泓沣中短债债券的管理费率略低于长安泓源纯债债券;长安泓沣中短债债券在投资限制方面要求投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。也就是说,相较于长安泓源纯债债券而言,长安泓沣中短债债券主要配置久期更短、流动性更好的债券品种。
需要注意的是,不同的基金有不同的投资方式,而基金的风险与收益是相互匹配的,风险小意味着收益可能较低;但如果想要追求较高的收益,则需承担更多的风险。