公告日期：2018-03-08

　　格林日鑫月熠货币市场基金
托管协议
基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
1
鉴于格林基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集
发行格林日鑫月熠货币市场基金，本基金的目标客户不包括特定的机构投资者；
鉴于国泰君安证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于格林基金管理有限公司拟担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金管理
人， 国泰君安证券股份有限公司拟担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金托管人；
为明确格林日鑫月熠货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利
义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定， 《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金
合同为准，并依其条款解释。
格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人
....................................................................................
4
二、基金托管协议的依据、目的和原则
............................................................
5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
............................................
7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
......................................................
15
五、基金财产的保管
..........................................................................................
16
六、指令的发送、确认及执行
..........................................................................
21
七、交易及清算交收安排
..................................................................................
25
八、基金资产净值计算和会计核算
..................................................................
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