公告日期:2018-09-28
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:东兴证券股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号: 证券投资基金托管协议
目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................................................... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................................... 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................... 11
四、 基金财产保管 ....................................................................................................................... 12
五、 指令的发送、确认和执行 ................................................................................................... 16
六、 交易及清算交收安排 ........................................................................................................... 19
七、 基金资产净值计算和会计核算 ........................................................................................... 24
八、 基金收益分配 ....................................................................................................................... 29
九、 信息披露 ............................................................................................................................... 31
十、 基金费用 ............................................................................................................................... 33
十一、 基金份额持有人名册的保管 ........................................
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