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发表于 2018-02-28 07:21:36 股吧网页版
上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-28

   上投摩根安腾回报混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2018年2月28日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根安腾回报混合

基金主代码 004778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年2月27日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金合同、上投摩

根安腾回报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法

规等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的 中国证监会证监许可[2017]773号文

文号

基金募集期间 2017年11月23日至2018年2月22日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年2月26日

募集有效认购总户数(单位:户 792



份额级别 上投摩根安腾回 上投摩根安腾 合计

报A类 回报C类

募集期间净认购金额(单位:元) 2,398,292.75 204,478,788.70 206,877,081.45

认购资金在募集期间产生的利息 563.75 20,171.73 20,735.48

(单位:元)

有效

认购 2,398,292.75 204,478,788.7......
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