公告日期:2018-10-25
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 3 季度报告
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广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证传媒 ETF 联接
基金主代码 004752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 2 日
报告期末基金份额总额 420,180,218.78 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 95%中证传媒指数收益率 5%银行活期存款利率(税后)
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广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年第 3 季度报告
。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 广发中证传媒 ETF 联接 A 广发中证传媒 ETF 联接 C
下属两级基金的交易代码 004752 004753
报告期末下属两级基金的份
额总额
358,197,565.54 份 61,982,653.24 份
2.1.1 目标基金基本情况......
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