公告日期:2017-12-02
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017年12月2日
1.公告基本信息
基金名称中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中欧瑾灵灵活配置混合
基金主代码004734
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年12月1日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
及《中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]713号
基金募集期间自2017年11月14日
至2017年11月27日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年11月29日
募集有效认购总户数(单位:户)1,312
份额类别中欧瑾灵灵活配置混合A中欧瑾灵灵活配置混合C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)199,157,770.3512,320,700.00211,478,470.35
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)6,784.17392.017,176.18
募集份额(单位:份)有效认购份额199,157,770.3512,320,700.00211,478,470.35
利息结转的份额6,784.17392.017,176.18
合计199,164,554.5212,321,092.01211,485,646.53
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 99,413.57
500,022.5599,436.07
占基金总份额比例0.05%4.06%0.28%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年12月1日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金仅在场外销售,故无场内份额。
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