公告日期:2018-01-18
万家天添宝货币市场基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 18 日
万家天添宝 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家天添宝
基金主代码 004717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,006,299,432.53 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争
获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期
策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选
择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、
现金流管理策略和资产支持证券投资策略构建投资
组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,
实现基金收益的最大化。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)
。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家天添宝 A 万家天添宝 B
下属分级基金的交易代码 004717 004718
报告期末下属分级基金的份额总额 545,329,830.64 份 460,969,601.89 份
万家天添宝 2017 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
万家天添宝 A 万家天添宝 B
1. 本期已实现收益 4,894,4......
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