公告日期：2017-10-28

　　国泰安惠收益定期开放
债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 12
五、 基金财产的保管................................................................................................................. 13
六、 指令的发送、确认及执行................................................................................................. 16
七、 交易及清算交收安排......................................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................... 25
九、 基金收益分配..................................................................................................................... 31
十、 基金信息披露..................................................................................................................... 32
十一、 基金费用.........................................................................
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