公告日期:2017-07-15
富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业
务公告
1.公告基本信息
基金名称富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资
基金
基金简称国富日鑫月益30天理财债券
基金主代码004663
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年6月19日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据
《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资
基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《富
兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基
金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)以
及相关公告等
申购起始日2017年7月18日
赎回起始日2017年7月19日
转换转入起始日2017年7月18日
转换转出起始日2017年7月19日
下属分级基金的基金简称国富日鑫月益30天理财
债券A
国富日鑫月益30天理财债
券B
下属分级基金的交易代码004663004664
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
注:1、根据本基金《基金合同》约定,2017年7月19日为认购期基金份额的第一个运作期到期日。
2、本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的个人投资者、机构投资者(有关法律法规规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购,在每个运作周期的到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者提出的申购、赎回、转换业务的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间(目前为下午15:00)之前,其基金份额申购、赎回、转换的价格为当日的价格;如果投资人提出的申购、赎回、转换业务申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后且登记机构确认接收的,将作为下一开放日的申请,其基金份额申购、赎回、转换的价格为下一开放......
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