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发表于 2017-07-10 14:30:20 股吧网页版
截至2017年7月7日国富日鑫月益30天理财债券资产净值公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-10

  截至2017年7月7日国富日鑫月益30天理财债券资产净值公告
富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证
券投资基金资产净值公告
2017/7/10    
经基金托管人核准,截止 2017 年 07 月 07 日富兰克林国海日鑫月
益 30 天理财债券型证券投资基金资产净值如下:
   
  单位:人民币    
基金名称: 富兰克林国海日鑫月益 30 天理财债券型证券投资基金    
基金主代码: 004663    
基金资产净
值:
1,559,391,632.36    
下属基金代
码:
004663 004664    
富兰克林国海日鑫月益 30 天理
财债券型证券投资基金 A 类
富兰克林国海日鑫月益 30 天理
财债券型证券投资基金 B 类
    下属基金名
称:
       
下属基金资
产净值:
932,372,401.87 627,019,230.49    
下属基金每
万份基金收
益:
1.2859 1.3571    
下属基金七
日年化收益
率:
4.959% 5.219%    
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公

国海富兰克林基金管理有限公

   
托管人: 中国银行 中国银行    
         
  国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行    
  2017 年 7 月 7 日    
         
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