公告日期：2017-05-08

　　诺德天利灵活配置混合型证券投资 基金托管协议
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诺德天利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 诺德基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一七 年 五 月
诺德天利灵活配置混合型证券投资 基金托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人--------------------------------------------------------------------4
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则-------------------------------------------------- 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------------------- 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------------------------16
五、 基金财产的保管------------------------------------------------------------------------ 17
六、 指令的发送、 确认及执行-------------------------------------------------------------21
七、 交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------ 25
八、 基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------30
九、 基金收益分配--------------------------------------------------------------------------- 36
十、 基金信息披露--------------------------------------------------------------------------- 37
十一、 基金费用------------------------------------------------------------------------------ 39
十二、 基金份额持有人名册的登记与保管----------------------------------------------41
十三、 基金有关文件档案的保存----------------------------------------------------------42
十四、 基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------------43
十五、 禁止行为----------------------------------------------------------......
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