公告日期：2018-01-20

　　 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2018年1月20日

1.公告基本信息

基金名称国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称国泰恒益灵活配置混合

基金主代码004620

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2018年1月19日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》、《国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】534号

基金募集期间自2017年10月16日至2018年1月15日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2018年1月17日

募集有效认购总户数（单位：户）658

份额类别国泰恒益灵活配置混合A国泰恒益灵活配置混合C合计

募集期间净认购金额（单位：元）121,691,076.5082,682,638.00204,373,714.50

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）17,030.234,539.3221,569.55

募集份额（单位：份）有效认购份额121,691,076.5082,682,638.00204,373,714.50

利息结转的份额17,030.234,539.3221,569.55

合计121,708,106.7382,687,177.32204,395,284.05

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 60,012,500.000

60,012,500.00

占基金总份额比例49.319.36%

其他需要说明的事项无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 10,743.763,610.66

14,354.42

占基金总份额比例0.0088%0.0044%0.0070%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年1月19日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；......
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