公告日期：2017-05-02

　　民生加银鑫信债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
二零一七年五月
民生加银鑫信债券型证券投资基金托管协议
4-2
目 录
第一部分基金托管协议当事人 ..........................................................4
第二部分基金托管协议的依据、目的和原则 ..................................6
第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................7
第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................14
第五部分基金财产的保管 ................................................................15
第六部分指令的发送、确认及执行 ................................................19
第七部分交易及清算交收安排 ........................................................22
第八部分基金资产净值计算和会计核算 ........................................29
第九部分基金收益分配 ....................................................................32
第十部分基金信息披露 ....................................................................33
第十一部分基金费用 ........................................................................35
第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管 ............................37
第十三部分基金有关文件档案的保存 ............................................38
第十四部分基金管理人和基金托管人的更换 ................................39
第十五部分禁止行为 ........................................................................41
第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................42
第十七部分违约责任 ........................................................................44
第十八部分争议解决方式 ...................................
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