公告日期：2017-04-25

　　民生加银鑫华债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二零一七年四月
民生加银鑫华债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ...........................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、基金财产的保管 ................................................13
六、指令的发送、确认及执行 ........................................16
七、交易及清算交收安排 ............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................24
九、基金收益分配 ..................................................29
十、基金信息披露 ..................................................30
十一、基金费用 ....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................35
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................36
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................37
十五、禁止行为 ....................................................40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................41
十七、违约责任 ....................................................43
十八、争议解决方式 ................................................44
十九、托管协议的效力 ..............................................45
二十、其他事项 ....................................................46
二十一、托管协议的签订 ...............
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