公告日期:2019-01-17
南方和元债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称南方和元债券型证券投资基金
基金简称南方和元债券
基金主代码004555
基金合同生效日2017年5月19日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据《南方和元债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2019年1月10日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)103,437,188.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)10,343,718.84
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称南方和元债券A南方和元债券C
下属分级基金的交易代码004555004556
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.05701.0480基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)103,413,032.5924,155.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)10,341,303.262,415.58本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.43000.3300
注:《南方和元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
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