公告日期:2018-09-10
关于增加深圳农村商业银行为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投及转换业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与深圳农村商业银行股份有限公司(以下简称“深圳农村商业银行”)签署的开放式基金代销协议,自2018年9月10日起,增加深圳农村商业银行为嘉实旗下基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实稳华纯债债券、嘉实新兴市场债券A1-人民币合计2只基金。
注:(1)嘉实稳华纯债债券、嘉实新兴市场债券A1-人民币实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自2018年9月10日起,投资者可通过深圳农村商业银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以深圳农村商业银行的规定为准。(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自2018年9月10日起,投资者可通过深圳农村商业银行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到深圳农村商业银行申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与深圳农村商业银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与深圳农村商业银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T 1日(其中嘉实新兴市场债券A1-人民币为T 2日内),投资者可在T+2日(其中嘉实新兴市场债券A1-人民币为T 3日)到深圳农村商业银行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过深......
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