公告日期:2017-04-21
民生加银中证港股通高股息精选指数证
券投资基金托管协议
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年四月
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................12
五、基金财产的保管.................................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................16
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................24
九、基金收益分配.....................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................30
十一、基金费用 ..............................................................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。