公告日期：2018-03-23

　　安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合
型证券投资基金托管协议
（2018 年 3 月修订）
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
编号：
1
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 3
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 10
四、 基金财产保管.................................................................................................... 11
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 14
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 16
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 20
八、 基金收益分配.................................................................................................... 25
九、 信息披露............................................................................................................ 26
十、 托管费用............................................................................................................ 27
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 28
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 28
十三、 基金管理人和基金托管人的更换..........
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