公告日期:2018-03-24
合同编号:
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一条 基金托管协议当事人---------------------------------------------------------4
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-----------------------------------------6
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------7
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------15
第五条 基金财产保管---------------------------------------------------------------16
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------19
第七条 交易及清算交收安排-------------------------------------------------------22
第八条 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------25
第九条 基金收益分配---------------------------------------------------------------30
第十条 信息披露--------------------------------------------------------------------31
第十一条 基金费用------------------------------------------------------------------33
第十二条 基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------35
第十三条 基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------36
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------------37
第十五条 禁止行为--------------------------------------......
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