公告日期:2019-05-24
关于工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基
金基金合同终止及财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或
“《基金合同》”)的有关规定,鉴于工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年5月24日存续期届满,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)自2019年5月24日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金资产清算程序并终止基金合同,具体情况如下:
一、本基金基本信息
基金名称:工银瑞信瑞利两年封闭式债券证券投资基金
基金简称及代码:工银瑞利两年封闭债券004392
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:2017年5月24日
基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称:招商银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
《基金合同》“第三部分 基金的基本情况”中“七、基金存续期限”约定:本基金存续期为2年,即自基金合同生效日起至基金合同生效日2年后对日止的期间,如该对日为非工作日或该年份日历中无该对日,则顺延至下一个工作日。本基金自存续期最后一日起进入变现及清算程序。“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”约定:有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:本基金按照《基金合同》的约定在存续期届满后的终止清算。
本基金成立于2017年5月24日,于基金合同生效日两年后对日即2019年5月24日存续期届满,根据基金合同的约定,本基金应当进入变现及清算程序并终止基金合同。
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