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工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资
基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银瑞利两年封闭债券
交易代码004392
基金运作方式契约型、封闭式
基金合同生效日2017 年5 月24 日
报告期末基金份额总额219,592,391.63 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过买入持有策略以及
杠杆策略,追求基金资产在存续期内的稳定增值。
投资策略
本基金将在严控信用风险的基础上,通过买入持有
策略以及积极的杠杆策略,以期在基金存续期内获
取较为稳定的投资收益。本基金主要通过对不同债
券类属品种的流动性特征、风险收益特征以及所属
交易市场特征等方面因素的综合考虑,采用情景分
析和历史预测相结合的方法,在债券一级市场和二
级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、政
府债券和信用债等资产类别之间进行类属配置,进
而确定具有最优风险收益特征的资产组合。在类属
品种以及信用品种确定的基础上,本基金将通过买
入与基金存续期适度匹配的债券,并持有到期,或
者是持有回售期与基金存续期适度匹配的债券,获
得本金和票息收入。
业绩比较基准两年期银行定期存款税后收益率×1.2。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3......
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