公告日期：2019-01-08

　　工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2019 年 1 月 8 日
工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金第二次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投
资基金
基金简称 工银瑞利两年封闭债券
基金主代码 004392
基金合同生效日 2017 年 5 月 24 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定及《工银瑞信瑞利两年
封闭式债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2018 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.048
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
9,433,441.25
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
8,490,097.13
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.390
有关年度分红次数的说明 本次分红为第二次分红，2019 年第一次
分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，年度收益分配比
例不得低于基金年度可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 1 月 10 日
除息日 2019 年 1 月 10 日
现金红利发放日 2019 年 1 月 11 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采用现金红利方式进行收益分配
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自
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行承担。
注：现金分红款将于 2019 年 1 月 11 日自基金托管账户划出
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方
式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。<......
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