公告日期：2017-08-12

　　 太平日日鑫货币市场基金开放转换业务公告

1.公告基本信息

基金名称太平日日鑫货币市场基金

基金简称太平日日鑫

基金主代码004330

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年3月15日

基金管理人名称太平基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称太平基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法

规以及《太平日日鑫货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平日日鑫货币市

场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定及相关公告等

转换转入起始日2017年8月16日

转换转出起始日2017年8月16日

下属分级基金的基金简称太平日日鑫A太平日日鑫B

下属分级基金的交易代码004330004331

该分级基金是否开放转换是是

2.转换业务的办理时间

本基金将于2017年8月16日起每个开放日办理转换业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券

交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3.日常转换业务

3.1转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用=转出费 补差费

（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率

（3）转出金额=转出基金份额转出基金当日基金份额净值

（4）补差费=Max（｛转出净金额转入基金的申购费率/(1 转入基金的申购费率)｝－｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1 转出基金的申购费率)｝，0）

（5）转入净金额=转出金额-转换费用

（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

本基金不收取申购费用和赎回费用。在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申......
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