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发表于 2017-05-15 09:19:59 股吧网页版
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-13

  基金合同生效公告
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 5 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深乐享生活
基金主代码 004320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 12 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 前海开
源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1819 号
基金募集期间 自 2017 年 2 月 10 日
至 2017 年 5 月 9 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2017 年 5 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户) 533
募集期间净认购金额(单位:元) 254,540,858.87
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元) 40,208.53
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 254,540,858.87
利息结转的份额 40,208.53
合计 254,581,067.40
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0
占基金总份额比
例 0%
其他需要说明的 -
基金合同生效公告
事项
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 9.98
占基金总份额比
例 0.0000039%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件

向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2017 年 5 月 12 日
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间为 0 万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基
金管理人承担,不另从基金资产支付。
3
.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始......
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