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发表于 2017-12-11 09:42:08 股吧网页版
长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-11

  长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2017年12月11日

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1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛盛享混合

基金主代码 004308

基金合同生效日 2017年2月24日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说

明书的有关规定。

收益分配基准日 2017年12月1日

基准日基金份额净值(单-

位:人民币元)

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 7,290,433.66

日的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同 729,043.37

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 2017年度第二次

下属分级基金的基金简称 长盛盛享混合A 长盛盛享混合C

下属分级基金的交易代码 004308 004309

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.0243 1.0237......
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