• 最近访问:
发表于 2017-12-11 07:27:43 股吧网页版
长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-11

   长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2017年12月11日

1.公告基本信息

基金名称长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金

基金简称长盛盛德混合

基金主代码004303

基金合同生效日2017年3月3日

基金管理人名称长盛基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日2017年12月1日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)6,374,438.86

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)637,443.89

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-

有关年度分红次数的说明2017年度第二次

下属分级基金的基金简称长盛盛德混合A长盛盛德混合C

下属分级基金的交易代码004303004304

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.02121.0207

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)6,374,028.40410.46

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.20200.1970

注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别设置基金代码

并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2、本基金合同中约定在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收

益分配的比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

3、基准日本基金A类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0212元,本次收益分配中每份A类基金份

额的收益分配比例为95.28%;本基金C类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0207元,本次收益分

配中每份C类基金份额的收益分配比例为95.17%。

4、本次为本基金第二次收益分配。本次之前本基金A类份额累计派发现金收益0.26元/10份基金份额,

本基金C类份额累计派发现金收益0.26元/10份基金份额。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月13日

除息日-2017年12月13日

现金红利发放日2017年12月15日

分红对象权益登记日在本基金注......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500