公告日期:2017-02-17
华富天盈货币市场基金 托管协议
华富天盈货币市场基金
托管协议
基金管理人: 华富基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二零一七年二月
华富天盈货币市场基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................8
五、基金财产的保管.......................................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................13
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................21
九、基金收益分配.........................................................................................................................26
十、基金信息披露.........................................................................................................................28
十一、基金费用.........................................
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