公告日期：2017-03-17

　　嘉合基金管理有限公司
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司

嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 9
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................12
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 15
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................. 18
九、基金收益分配......................................................................................................................... 24
十、基金信息披露......................................................................................................................... 25
十一、基金费用................
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