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发表于 2017-09-23 11:26:05 股吧网页版
兴业福鑫债券型证券投资基金2017年第5次分红公告(2017/09/23) 查看PDF原文

公告日期:2017-09-23

   兴业福鑫债券型证券投资基金2017年第5次分红公告

兴业福鑫债券型证券投资基金 2017 年第 5

次分红公告

公告送出日期:2017年9月23日

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兴业福鑫债券型证券投资基金2017年第5次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 兴业福鑫债券型证券投资基金

基金简称 兴业福鑫债券

基金主代码 004140

基金合同生效日 2017年3月10日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套法规与《兴业福鑫债券型证券投

资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2017年9月15日

基准日基金份额净值(单 1.0063

位:人民币元)

截止收益分配基准基准日基金可供分配利润 8,659,005.58

日的相关指标 (单位:人民币元)

截止基准日按照基金合同 不适用(不低于面值)

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0300

......
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