公告日期:2017-05-25
兴业福鑫债券型证券投资基金 2017 年第 1 次分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金简称 兴业福鑫债券
基金主代码 004140
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法
规与《 兴业福鑫债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定
收益分配基准日 2017 年 5 月 19 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.0075
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 15,831,936.43
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元) 不适用(不低于面值)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.075
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
注:有关基金收益分配原则的说明: 1、本基金收益分配方式分
两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基
金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,
从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 5 月 26 日
除息日 2017 年 5 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 5 月 31 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基
金份额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利
再投资所得的份额将按 2017 年 5 月 26 日的基金份额净值计算
确定,并与 2017 年 5 月 31 日直接计入其基金账户。 2017 年
6 月 1 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
【2002】128 号《 财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红
利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
费用。
注: -
3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,
权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红
方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。