公告日期:2017-03-11
兴业福鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称兴业福鑫债券型证券投资基金
基金简称兴业福鑫债券
基金主代码004140
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月10日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称兴业基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业福鑫债
券型证券投资基金基金合同》、《兴业福鑫债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年03月13日
赎回起始日2017年03月13日
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过销售机构的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),通过基金管理人直销机
构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。投资者追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申
购费)。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(含申购费)申购费率
M<100万元0.8%
100万元≤M<300万元0.5%
300万元≤M<500万元0.3%
M≥500万元按笔收取,1000元/笔
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投......
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