公告日期：2018-04-21

上银基金管理有限公司
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
（ 2018 年第 1 号）
基金管理人：上银基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金（ 以下简称“本基金”） 的募集申请
已于【 2016】 年【 6】 月【 3】日获中国证监会证监许可【 2016】 1202号文注册，
并于【 2016】年【 12】月【 8】日获中国证监会证券基金机构监管部《关于上银
鑫达灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]3126
号） 的许可延期募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书， 全面
认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、
本基金的特定风险和其他风险等。 本基金是混合型证券投资基金， 属于具有中高
预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益高于债券型基金
及货币市场基金， 但低于股票型基金。 基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“ 买者自负” 原则，在做出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 8 日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2017 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书
目 录
一、绪 言......................................................1
二、释 义......................................................2
三、基金管理人..................................................6
四、基金托管人.................................................15
五、相关服务机构...............................................19
六、基金的募集.................................................23
七、基金合同的生效.............................................27
八、基金份额的申购与赎回.......................................28
九、基金的投资.................................................38
十、基金的业绩.................................................52
十一、基金的财产...............................................54
十二、基金资产的估值...........................................55
十三、基金的收益分配...........................................61
十四、基金的费用与税收.........................................63
十五、基金的会计与审计.........................................65
十六、基金的信息披露...........................................66
十七、风险揭示.................................................73……
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