公告日期：2017-07-21

中航航行宝货币市场基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期：2017 年 7 月 21 日
航行宝货币基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 12 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中航航行宝
场内简称 -
交易代码 004133
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 388,624,667.24 份
投资目标 在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵
活策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略，在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和
更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1．本期已实现收益 4,125,073.76
2．本期利润 4,125,073.76
3．期末基金资产净值 388,624,667.24
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9192% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.5826% 0.0022%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杜晓安 基金经理 2017 年 1 月
25 日 - 6 年
硕士研究生。曾供职于
民生证券股份有限公司
担任固定收益部交易经
理、国都证券股份有限
公司固定收益部投资经
理。2016 年 9 月至今，
担任中航基金管理有限
公司固定收益部基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合
同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易……
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