公告日期：2017-01-26

中航航行宝货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2017 年 1 月 26 日
1、公告基本信息
基金名称 中航航行宝货币市场基金
基金简称 中航航行宝
基金主代码 004133
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《 中航航行宝货
币市场基金基金合同》、《 中航航行宝货币市场基金招募
说明书》
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2016〕 3041 号
基金募集期间
自 2017 年 1 月
18 日至 2017 年
1 月 20 日止
验资机构名称 中喜会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 1 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 324
募集期间净认购金额（单位：元） 520,626,088.00
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：元） 29,850.43
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 520,626,088.00
利息结转的份额 29,850.43
合计 520,655,938.43
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单
位：份） 30,001,375.00
占基金总份额比例 5.7622%
其他需要说明的事项 ---
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单
位：份） 82,410.95
占基金总份额比例 0.0158%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2017 年 1 月 25 日
注：
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承
担，不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份（含）。
3、 其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收
到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可
以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站
（ www.avicfund.cn） 或客户服务电话（ 400-819-2660）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
二零一七年一月二十六日
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